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巴菲特亏大了,宣布“割肉”后的航空股大涨90%,特朗普也来取笑

每日经济新闻 2020-06-07 12:45:44

每经编辑 毕陆名,李净翰    

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5月份美国复工数据出台后,美股周五大涨,美国总统特朗普难掩内心的狂喜,不仅在推特上疯狂表扬自己,在白宫发表讲话时抓住机会狠狠拿巴菲特开涮了一把。

特朗普说:“沃伦·巴菲特不久前卖出了航空公司股。他一生都是对的,但有时甚至像巴菲特这样的人——我非常尊重他——他们也会犯错。他们应该保留航空公司股票,因为这些公司的股票已经涨破天际了。

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就在本周,美股航空股涨势如虹,波音总市值暴增约336亿美元。巴菲特曾经持有的四大航空股,也全线暴涨。以美国航空为例,在巴菲特公开宣布清仓后的一个多月时间里,股价反弹90%!

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图片来源:Wind

就在北京时间6月6日,航空业传来消息。据新华社报道,美国运输部宣布,允许中国航空公司每周总共运营两班往返中美的定期客运航班,即刻生效。

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不少网友纷纷感叹:“股神这下亏大了”,“股神卖在了底部”。

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美航空股集体暴涨

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在今年5月的股东大会上,巴菲特宣布已出清所持有的美国四大航空公司股票,并作出悲观预测:“该行业发生了巨大的变化,未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,所受影响巨大。现在要买航空公司股票风险更大。”

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巴菲特(图片来源:视觉中国)

但是自从巴菲特表示清仓了航空股之后,航空股就开始小幅反弹。尤其是近两个交易日,中美航线有了重大进展之后,美国航空股暴力反弹。

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其中,美国航空两个交易日一度反弹超110%。6月5日晚间,继头一个交易日大涨超40%之后,美国航空开盘继续拉升,一度上涨超36%。截至收盘,美国航空涨幅收窄至11.18%,报收18.59美元。以4月30日的收盘价12美元和6月5日的收盘价18.59美元计算,美国航空自巴菲特清仓以来,已经反弹了55%。如果以4月30日的收盘价和6月5日的最高价22.8美元计算,美国航空已经反弹了90%。

截至2020年3月31日,巴菲特曾持有美国航空近10%的股份。如果巴菲特持有到现在的话,仅美国航空的股票市值就近8亿美元。

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据Wind数据,截至6月5日收盘,蓝筹股波音当天大涨11.47%,报205.43美元,领涨道指成分股,本周波音累计涨幅为40.85%,按目前5.64亿的总股本计算,波音总市值本周暴增约336亿美元。

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巴菲特曾经持有的四只航空股——美国航空、达美航空、西南航空、美国联合航空,本周分别累计上涨77.05%、35.50%、18.94%、51.23%,本周总市值分别增加34.22亿美元、57.10亿美元、35.20亿美元、41.67亿美元。此外,捷蓝航空本周涨35.95%,总市值增加9.77亿美元。

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据中国证券报报道,消息面上,美国航空公司相继宣布恢复航班运营。美国航空日前宣布将于7月份大幅提高航班规模,届时恢复的美国国内航班量将超过2019年美国国内航班量的55%,国际航班的恢复量也将是2019年航班量的近20%。美国联合航空宣布,将恢复超过150个目的地为美国和加拿大的航班。

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美国航空7月将复航55%

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自5月开始,特朗普就开始要求美国各州积极复工。在此预期下,美国的航空股板块在5月中旬再度探底之后,稳步回升。

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图片来源:摄图网(图文无关)

据中国基金报,随着美国实施经济重启计划,国内航空旅客人数稳步回升。4月,美国每日平均的航空旅客数为32154人,而5月1日至5月23日之间,日均旅客数上升了两倍至78178人,而自5月24日至5月29日,则进一步攀升至每日110330人。

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此外,美国航空的声明又为航空股板块打了一剂“强心针”。当地时间本周四,美国航空称计划下月国内航线恢复至去年同期的55%,其中,下个月的国际航班数量将恢复至去年同期近20%。55%的恢复比例与5月份的20%和6月份的25%(计划比例)有极大的增加。

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美国航空高级副总裁瓦苏·拉贾(Vasu Raja)在一份声明中说:“我们看到国内需求缓慢而稳定地增长。在仔细研究数据之后,我们制定了7月份的时间表以进行匹配。”“我们的7月计划包括自3月以来最小的同比减少容量。我们将继续寻找谨慎的机会来恢复服务,以便我们的客户随时随地旅行。”

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瓦苏还提到,下个月高峰日美国航空航班数将会超过4000班次,而五月份高峰仅为一半。但在疫情之前,公司日高峰航班数量大约为6800班次。另外,美国航空将会在八月份恢复更多来往欧洲及拉丁美洲的航线。公司此前已经宣布将在7月7日恢复迈阿密(美)至里约热内卢(巴西)的航线。据悉,5月份下旬,该公司每日平均运载大约11万名乘客,较比4月份的3.2万名猛增71%,但是仍然远低于去年同期水平。

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6月的大规模复航计划出台后,当地时间6月5日,美国航空的股价也开始飙升,盘中一度涨超50%,最终收涨41.10%。

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图片来源:Wind

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航空股估值接近历史低位

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业内人士看来,全球代表性航空公司的估值整体接近历史低位,A股及H股航空股性价比较高。

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方正证券首席交运分析师许可表示,整体来看,全球代表性航空公司的估值多数已经处在或者接近历史性的低点。由于行业属性的原因,事件性冲击导致的航空股寻底时间,一般持续最多一到两个季度。同时中外航司历次经验也表明,航空股大周期级别的行情,从底部启动之后,持续时间往往会在一年以上。

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对于目前国内航空公司现状,兴业证券交通运输与物流研究团队表示,在受疫情影响、出行意愿大幅降低的情况下,以相对较低的边际成本定价吸引旅客,使飞机和人员运转起来是航空公司的最优策略。国内航线伴随国内复工复产的继续推进和需求正常化,恢复势头良好。截至5月底,民航国内需求已经恢复至同期6成,目前各大机场中,重庆、成都、深圳、三亚机场恢复较好,国内航班量已接近去年同期水平。

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浙商证券交通运输行业分析师姜楠表示,A股和H股航司当前估值水平,均已接近上市以来的最低位,H股航司当前PB值已跌至历史最低位以下,性价比较高。

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在业绩方面,姜楠预计,航空公司经营情况二季度有望见底,三季度有望开始改善。

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美航空股盘中跳水

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周五,引爆美国股市的是美国劳工局公布的5月非农就业数据。当地时间6月5日,美国劳工统计局(BLS)公布了5月非农就业数据,美国5月失业率为13.3%,好于19.8%的预期,相比于4月14.7%的前值有所提升,非农就业人口增加250.9万人,大幅好于预期。股市应声大涨,道指开盘即上涨超过700点。

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然而,统计局却随后表示,失业率数据在统计过程中出现错误,纠正错误后的5月真实失业率至少在16%,比目前发布的数据高出3个百分点左右。

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据CNBC报道,统计局称该错误源于统计人员在调查中将许多“暂时停薪留职(furloughed)”的人员计入“由于休假等其他原因缺勤”人员这一类别,因此有大批人虽然失业,但并未计入在失业率内。统计局表示,这个错误很可能使失业率严重被低估,修正后的5月失业率可能高达16.3%甚至更高;并且,4月的数据统计中也出现了一样的错误,修正后的4月失业率可能接近20%。

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多位经济学家对美国劳工统计局的就业数据提出质疑。最近的其他就业相关指标,例如初次申请失业救济人数等显示,5月每周都有数百万美国人申请失业救济。就在两天前,美国最大的薪资处理服务公司之一ADP的一份报告显示,美国私营部门在5月份失业了280万个工作。

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万神殿集团首席宏观经济学伊恩·谢泼德森在一份研究报告中写道,劳工统计局的月度就业报告与其他数据相抵触是一个“谜”。

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也有一些华尔街分析师将高科技公司的高频数据集纳入其预测模型。在疫情期间,他们一直在监视Google移动端数据“失业”一词搜索频率以及OpenTable预订等内容,还有工作计划软件Homebase跟踪的工时数据。这些数据显示,美国就业形势的恢复并不乐观。

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此外,劳工统计局官方的失业率数据不包括可能自愿退出劳动力市场的工人,自二月份以来,已有超过600万工人退出劳动力大军。这可能是因为这些人对当前经济中的就业机会感到悲观,因而不再愿意寻找工作。CNBC报道还指出,根据另一项指标判断,美国的失业率可能高达21.2%。

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在数据统计错误的消息当日下午被报道后,美国航空股盘中跳水。截至收盘,美国航空从最高涨幅超36%,收窄至11.18%;西南航空从上涨超10%,盘中翻绿,收盘时下跌0.24%。其他各大航空股也纷纷盘中跳水,或涨幅收窄。

编辑|毕陆名 李净翰 杜波

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每日经济新闻综合

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